国投瑞银新机遇混合A基金（代码000556）近日发布了其2024年第四季度的报告，数据显示该基金在第四季度实现了12.58万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.0087元。在报告期内，该基金的净值增长率为0.38%，至四季度末，基金规模达到3346.35万元。
作为一只灵活配置型基金，国投瑞银新机遇混合A由桑俊和敬夏玺两位基金经理共同管理。截至1月22日，该基金的单位净值为2.244元。基金经理在四季报中透露，基金在配置上进行了调整，积极管理固定收益类资产，并在权益类资产中精选个股，以在追求收益的同时有效控制风险。
报告还提供了该基金与同类基金的业绩比较情况。通过所选区间的净值增长率分位图可以看出，该基金在同类基金中的表现位置。数据显示，截至1月22日，国投瑞银新机遇混合A近三个月的复权单位净值增长率为-0.31%，在同类可比基金中排名131/155；近半年的增长率为0.04%，排名147/155；近一年的增长率为2.67%，排名134/155；而近三年的增长率为-0.11%，排名102/154。
该基金的夏普比率也备受关注。截至12月31日，其近三年的夏普比率为-0.6613，在同类可比基金中排名133/153。这反映了该基金在风险调整后的收益表现。
在风险控制方面，该基金近三年的最大回撤为3.53%，在同类可比基金中排名118/151。值得注意的是，单季度最大回撤出现在2020年一季度，达到了14.17%。这一数据揭示了基金在历史波动中的表现。
从仓位管理来看，该基金在近三年的平均股票仓位为12.45%，低于同类基金的平均水平18.5%。具体来说，2020年一季度末该基金达到了91.63%的最高仓位，而2024年三季度末则降至5.38%的最低仓位。这表明基金经理在仓位调整上采取了灵活的策略。
在持股集中度方面，该基金显示出较高的集中度。近2年来，其前十大重仓股的集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，该基金的重仓股包括三环集团、海康威视、美的集团、家家悦、TCL科技、长城汽车、光线传媒、应流股份和海澜之家等。
