AI基金嘉实优化红利混合A（070032）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.46亿元，加权平均基金份额本期利润0.2059元。报告期内，基金净值增长率为16.55%，截至三季报末，基金规模为17.41亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.412元。基金经理是常蓁，目前管理6只基金。其中，截至11月4日，嘉实品质回报混合近一年复权单位净值增长率最高，达0.89%；嘉实服务增值行业混合最低，为-4.21%。
基金管理人在三季报中表示，我们仍然选择长期有竞争优势、基本面有支持、业绩能够真正兑现的企业进行投资。目前持仓主要方向为长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、医药为代表的消费类优质个股；在国际上具有竞争优势的制造业龙头；商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。
截至11月4日，嘉实优化红利混合A近三个月复权单位净值增长率为14.98%，位于同类可比基金107/211；近半年复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金130/211；近一年复权单位净值增长率为-2.89%，位于同类可比基金160/211；近三年复权单位净值增长率为-24.65%，位于同类可比基金62/182。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0542，位于同类可比基金56/183。
截至11月4日，基金近三年最大回撤为40.7%，同类可比基金排名139/186。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.87%，同类平均为87.01%。2019年三季度末基金达到92.31%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.23%。
截至2024年三季度末，基金规模为17.41亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、今世缘、宁德时代、新泉股份、招商蛇口、保利发展、招商银行、星宇股份、亿联网络。
核校：沈楠
