科创板吸金效应减退?易方达科创50ETF两周份额减少72亿,减持中芯国际至4.99%

   发布时间:2024-10-23 18:00 作者:沈如风

作者|汪梦婷

10月23日晚间,中芯国际公告,易方达上证科创板50ETF减持境内股票124.65万股,减持后持股数占境内总股本的4.99%。

中芯国际是科创板50指数第一大成份股,此前的10月11日,由于成份股权重增加以及基金规模暴增,易方达上证科创板50ETF增持中芯国际境内股票约961.62万股,持股数超过5%的举牌线。

Wind数据显示,9月24日-10月10日,易方达上证科创50ETF基金份额由592.58亿份增至740.42亿份,半个月内增加147.84亿份。10月10日至今,总份额回落至668.03亿份,从高点减少72.37亿份。

今年9月24日行情启动以来,科创50指数累计上涨约51.07%,“双创”ETF吸金效应显著,多只相关产品份额显著增加,如嘉实上证科创板芯片ETF、华夏上证科创板50ETF两只基金净申购份额超百亿。

长江证券研报认为,从净流入额在成交额中占比来看,科创芯片、科创100、科创50较高。短期看,上述板块的权重行业和个股的行情或更大程度地由资金驱动,与基本面的相关性相对较弱。

易方达科创50ETF近两周净赎回72亿份

昨日晚间,中芯国际公告,易方达上证科创板50ETF减持公司境内股票124.65万股。 减持后,易方达仍持有中芯国际境内股票9924.07万股,占公司境内总股本的4.99%,占公司总股本的1.24%。

此前,由于易方达上证科创板50ETF规模持续上涨,基金对中芯国际的持股超过5%,实现“举牌”。

据中芯国际10月11日发布的公告,彼时该基金增持中芯国际境内股票约961.62万股,共持有1.087亿股,占公司境内总股本的比例为 5.47%,占公司总股本的比例为 1.36%。

基金合同显示,易方达上证科创板50ETF为被动投资基金,主要采取完全复制法,紧密跟踪上证科创板50成份指数,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

也就是说,该基金持仓将跟随跟踪指数的成份股及权重发生变化。若基金份额与成份股权重增加,即便突破5%的举牌线,该基金也需要买入相关成份股。

中芯国际是科创板50指数第一大成份股,今年9月24日行情启动以来,截止10月23日收盘,科创50指数累计上涨约51.07%,中芯国际股价累计上涨约111.09%。

在此期间,易方达上证科创板50ETF份额也大幅波动。据Wind数据,9月24日-10月10日,该基金份额由592.58亿份增至740.42亿份,增加了147.84亿份。

10月10日后,该基金连续多日遭遇净赎回,最新份额668.03亿份,从高点减少72.37亿份。

截止目前,在同类科创50ETF产品中,华夏上证科创板50ETF以1112.88亿的份额居首。早在2022年年底,该基金也一度因规模变动举牌过中芯国际。

大量资金流入双创ETF

由于ETF具备分散投资、透明高、费率低等优点,且部分ETF采用T+0交割机制,在本轮行情中,不少投资者借道ETF进行投资。

据Wind数据,自9月24日,全市场970只ETF产品(剔除货币型ETF)获净申购约1336亿份,其中522只产品份额增加,占比约56.9%。

在此期间,“双创”类产品获净申购份额最多,嘉实上证科创板芯片ETF、华夏上证科创板50ETF两只基金分别获得134.70亿份、134.55亿份净申购,也是仅有的两只份额增长百亿以上的ETF产品。

除此以外,还有5只ETF产品9月24日以来份额增加50亿以上,即华泰柏瑞沪深300ETF(+86亿份)、易方达创业板ETF(+80亿份)、易方达上证科创板50ETF(77亿份)、国泰中证A500ETF(+75亿份)、华安创业板50ETF(+69亿份)。

证券ETF遭遇大幅赎回,Wind数据显示,9月24日以来,国泰中证全指证券公司ETF份额减少90.81亿份,为净赎回份额最多的产品,华宝中证全指证券ETF份额也减少了29.27亿份。

半导体芯片相关产品份额也明显下降,9月24日至今华夏恒生互联网科技业ETF、国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF分别被赎回89.90亿份、70.16亿份、29.11亿份。

此前火热的跨境ETF整体遭遇净赎回。截止10月23日,目前全市场132只跨境ETF份额较9月24日减少了34.32亿份,51只跨境ETF被赎回,占比38.6%,其中华夏恒生互联网科技业ETF份额减少89.9亿份。

长江证券研报认为,从净流入额在成交额中占比来看,科创芯片、科创100、科创50较高。短期看,上述板块的权重行业和个股的行情或更大程度地由资金驱动,与基本面的相关性相对较弱。

“如若机构通过ETF方式加仓,则更有利于大盘宽基品种放量;如若潜在增量来自于个人投资者,则弹性板块如科创、创业、双创类或更受青睐。”长江证券称。

 
 
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