AI基金创金合信新材料新能源股票A（011142）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润892.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0637元。报告期内，基金净值增长率为7.34%，截至三季报末，基金规模为1.32亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月31日，单位净值为0.976元。基金经理是谢天卉，目前管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为8.71%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金重点投资新材料和新能源两大方向。三季度市场波动较大，我们首先延续此前的判断，主要布局在电网、海缆、工业金属（包括铜和铝）、水电核电等红利资产上。三季度末，政策频出，包括有降准降息的一揽子金融政策、十月初的化债、补充银行资本金、稳地产、保民生的财政政策，我们认为市场的热度已经被激活，所以九月底做了更为积极的调仓。新材料领域，我们增配了处于低位的半导体材料、设备和顺周期的建材，我们认为在积极的政策导向下，这部分资产更具弹性；新能源领域，我们增配了电池材料领域中率先走出的环节，电池材料经过三年的调整，企业盈利不断下滑，但过去一年，我们看到一些环节的龙头盈利已经企稳，随着产能不断消化，这部分公司的盈利有望率先反弹。光伏行业的主产业链依然在出清中，盈利在探底，我们的配置主要集中在逆变器环节。三季度本基金减仓了红利资产，维持在工业金属、电网设备、AI 相关材料的配置。
截至10月31日，创金合信新材料新能源股票A近三个月复权单位净值增长率为15.30%，位于同类可比基金50/166；近半年复权单位净值增长率为7.55%，位于同类可比基金62/166；近一年复权单位净值增长率为8.71%，位于同类可比基金47/164；近三年复权单位净值增长率为-35.96%，位于同类可比基金112/150。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2343，位于同类可比基金101/149。
截至10月31日，基金近三年最大回撤为53.15%，同类可比基金排名28/150。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.95%，同类平均为88.12%。2024年三季度末基金达到94.24%的最高仓位，2023年末最低，为83.43%。
截至2024年三季度末，基金规模为1.32亿元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、工业富联、德业股份、阳光电源、三星医疗、中微公司、神火股份、中国铝业、东方电缆、平高电气。
核校：张蒲程
