AI基金中欧国企红利混合A（019015）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润576.60万元，加权平均基金份额本期利润0.0693元。报告期内，基金净值增长率为7.60%，截至三季报末，基金规模为8775.73万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.076元。基金经理是曲径，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中欧国企红利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.8%；中欧量化先锋混合A最低，为2.92%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们认为市场在短期或有一个筹码流动、价格波动的过程，但拉长视野，随着信心的释放和风险偏好的提升，我们非常看好高质量国有企业的投资机会。稳健经营的央国企是转型期的经济基石，对经济社会发展、科技进步、国防建设都有关键作用。尤其是有持续分红能力的稳定经营型国有企业，或将发挥重要的压舱石作用。同时，我们认为狭义的“红利”投资，也就是高股息的强势，有望将会扩散到具有潜在高分红能力的广义红利股。这类潜力高分红的公司，往往具有经营壁垒高，ROE 稳定，同时经营现金流充沛的特点。这类企业在未来具有持续分红的潜力，同时估值依然处在历史较低位置。我们认为拥有这类经营稳健的国企央企呈现了较好的投资机会。
截至11月4日，中欧国企红利混合A近三个月复权单位净值增长率为2.13%，位于同类可比基金511/536；近半年复权单位净值增长率为0.99%，位于同类可比基金382/535；近一年复权单位净值增长率为10.80%，位于同类可比基金79/471。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0196。
截至11月4日，基金成立以来最大回撤为14.12%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.88%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.59%，同类平均为83.36%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位，2023年末最低，为91.71%。
截至2024年三季度末，基金规模为8775.73万元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是唐山港、大秦铁路、金洲管道、江苏金租、洪城环境、中国石油、鲁阳节能、北京银行、建设银行、交通银行。
核校：张蒲程
