鹏华改革红利股票:2024年第三季度利润3098.64万元 净值增长率13.81%

   发布时间:2024-11-01 18:02 作者:江紫萱

AI基金鹏华改革红利股票(001188)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润3098.64万元,加权平均基金份额本期利润0.15元。报告期内,基金净值增长率为13.81%,截至三季报末,基金规模为2.52亿元。

该基金属于标准股票型基金,长期投资于TMT股票。截至10月31日,单位净值为1.216元。基金经理是王璐,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至10月31日,鹏华芯片产业混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达14.07%;鹏华改革红利股票最低,为7.42%。

基金管理人在三季报中表示,年初以来,我们观察到市场分化加大,低估值、高股息的大盘股与高估值小盘股走势持续背离。在极致的市场风险偏好下,成长股估值水平来到了历史极低分位数,横向比较全球市场也几乎是最低水平。三季度末我们看到政策开始发力,市场信心有望扭转,前期估值承压的成长股有望迎来估值修复,同时我们也将紧密跟踪业绩情况,寻找戴维斯双击的个股。

截至10月31日,鹏华改革红利股票近三个月复权单位净值增长率为17.04%,位于同类可比基金29/49;近半年复权单位净值增长率为15.70%,位于同类可比基金25/49;近一年复权单位净值增长率为7.42%,位于同类可比基金26/43;近三年复权单位净值增长率为-18.50%,位于同类可比基金16/33。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0346,位于同类可比基金16/33。

截至10月31日,基金近三年最大回撤为45.55%,同类可比基金排名28/33。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为23.6%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.07%,同类平均为87.91%。2020年末基金达到93.92%的最高仓位,2023年一季度末最低,为76.52%。

截至2024年三季度末,基金规模为2.52亿元。

且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是北方华创、百济神州、澜起科技、圣邦股份、峰岹科技、卓胜微、华天科技、宝信软件、迪哲医药、彩虹股份。

核校:杨宁

 
 
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