AI基金长城新能源股票发起式A（014902）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润216.52万元，加权平均基金份额本期利润0.056元。报告期内，基金净值增长率为9.08%，截至三季报末，基金规模为2690.31万元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为0.76元。基金经理是杨宇，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，长城新能源股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达10.42%；长城行业轮动混合A最低，为4.92%。
基金管理人在三季报中表示，未来本基金将继续基于碳中和以及能源转型这个最为底层且能够带来高贝塔的产业趋势，进行组合的构建。再通过对行业的聚焦，实现投资组合的阿尔法收益。二季度本基金继续聚焦于电力市场化、储能、锂电池、特高压建设等相关行业，与本基金的核心策略保持一致。
截至11月1日，长城新能源股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为18.09%，位于同类可比基金21/100；近半年复权单位净值增长率为14.67%，位于同类可比基金19/100；近一年复权单位净值增长率为10.42%，位于同类可比基金25/94。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0908。
截至11月1日，基金成立以来最大回撤为57.32%。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为21.59%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.3%，同类平均为87.99%。2023年一季度末基金达到93.21%的最高仓位，2024年三季度末最低，为81.4%。
截至2024年三季度末，基金规模为2690.31万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、福斯特、中信博、阿特斯、川投能源、长江电力、许继电气、铂科新材、阳光电源、中国核建。
核校：王博
